---

Менеджер нескольких валютных счетов Z-X-N
Принимает глобальные операции агентства по счетам в иностранной валюте, инвестиции и транзакции
Помощь семейным офисам в автономном управлении инвестициями

---

В двусторонней торговле на Форексе трейдерам следует рассматривать психологию, а не философию, как основу своей инвестиционной практики. Хотя философия и обладает некоторыми знаниями в сфере инвестиций, психология более непосредственно и эффективно применяется в реальной торговле.

---

Многие известные спекулянты часто считают себя философами, что приводит некоторых к убеждению, что философия — это высшая цель инвестиций. Эти крупные инвесторы часто называют себя философами, но некоторые трезвые инвесторы скептически относятся к этому явлению. Они считают, что эти крупные спекулянты могут намеренно притворяться, чтобы прославиться. Эта точка зрения не лишена оснований. Хотя философия может служить макроуровневой основой для мышления, её направляющая роль в реальной торговле относительно ограничена.
Напротив, представляется более правдоподобным, что многие крупные инвесторы также являются психологами. Успех в инвестиционной торговле зависит не только от теоретических знаний, но и от практического опыта. Однако среди множества факторов, влияющих на успех в трейдинге, теория инвестиционной и торговой психологии играет решающую роль. Её важность превосходит даже традиционную теорию инвестиций и торговли, уступая только размеру капитала.
Теория инвестиционной и торговой психологии может помочь трейдерам лучше понимать поведение рынка и собственные эмоциональные реакции. Рынок состоит из людей, а на человеческое поведение сильное влияние оказывают психологические факторы. Поэтому понимание психологической теории может помочь трейдерам сохранять спокойствие и рациональность перед лицом рыночных колебаний, избегая ошибочных решений, вызванных эмоциональными колебаниями. Психологическая теория также может помочь трейдерам выявлять и преодолевать собственные когнитивные предубеждения и поведенческие ловушки, тем самым повышая свой уровень успеха в торговле.
В двусторонней торговле на Форекс трейдерам необходимо понимать, что, хотя философия может дать макроэкономическую перспективу, психология является незаменимым инструментом в реальной торговле. Глубоко изучая и применяя психологическую теорию, трейдеры могут лучше управлять своими эмоциями, оптимизировать процесс принятия торговых решений и добиваться успеха в сложных рыночных условиях. Такой акцент на психологии не только помогает трейдерам ориентироваться в краткосрочной перспективе, но и обеспечивает стабильную прибыль в долгосрочной перспективе.

На рынке двусторонней торговли на Форекс большинство розничных трейдеров склонны придерживаться стратегии «ловли дна». Одним из основных факторов является высокая степень консолидации валютных пар Форекс — характеристика, которая не только формирует уникальные модели волатильности рынка, но и косвенно влияет на торговые стратегии розничных трейдеров.

---

С точки зрения волатильности рынка Форекс, многие валютные пары (особенно основные пары, торгуемые напрямую) часто демонстрируют «долгосрочную консолидацию, за которой следуют краткосрочные всплески». Некоторые валютные пары могут оставаться в диапазоне в течение месяцев или даже лет, при этом цены постоянно колеблются в узком диапазоне, создавая впечатление «стагнации». Однако при возникновении ключевых факторов (таких как изменение макроэкономической политики, публикация важных экономических данных или эскалация геополитических конфликтов) они могут столкнуться с концентрированным выбросом многолетней волатильности всего за несколько дней, за которым следует очередной продолжительный период консолидации. Такая модель «длительных периодов затишья с короткими всплесками» напрямую снижает готовность розничных инвесторов с небольшим капиталом участвовать в торгах. Для розничных инвесторов длительные периоды консолидации влекут за собой высокие временные затраты и низкую утилизацию капитала, в то время как короткие периоды быстрого роста затрудняют точное определение поворотных моментов рынка. В конечном итоге это приводит многих розничных инвесторов к убеждению, что на валютном рынке отсутствуют торговые возможности, подходящие для малого капитала.
Более того, структура участников валютного рынка также усиливает склонность розничных инвесторов к манипуляциям. С точки зрения рыночной экосистемы, валютный рынок, по сути, является «институционально доминируемым специализированным рынком»: коммерческие банки, крупные фонды и транснациональные институты доминируют на рынке благодаря своему масштабу капитала, информационным преимуществам и возможностям контроля рисков. Их торговое поведение (например, керри-трейды и хеджирование) часто определяет направление долгосрочного тренда валютных пар. В отличие от этого, розничные инвесторы с небольшим капиталом находятся в невыгодном положении с точки зрения доступа к информации, капитальных затрат и торговых инструментов. Это затрудняет им получение стабильной прибыли в рамках институционально обусловленных трендов, объективно поддерживая мнение об отсутствии у розничных инвесторов эффективных возможностей для участия.
На фоне двойной ситуации: «долгосрочная консолидация, ведущая к дефициту долгосрочных возможностей» и «институциональное доминирование, сжимающее жизненное пространство розничных инвесторов», «ловля на дне» стала пассивным выбором для розничных инвесторов. Поскольку долгосрочные возможности для тренда крайне редки, розничным инвесторам сложно извлекать прибыль из позиций, основанных на «долгосрочном следовании за трендом». Вместо этого они сосредотачиваются на «захвате экстремальных точек в диапазоне консолидации», пытаясь войти в рынок на вершине или дне долгосрочной консолидации валютной пары, чтобы получить краткосрочную прибыль до прорыва. Такая торговая модель может показаться проактивным выбором, но на самом деле это беспомощный шаг розничных инвесторов, ограниченных рыночными характеристиками и собственными возможностями. По сути, это адаптивная реакция на дефицит долгосрочных возможностей.
Подводя итог, можно сказать, что предпочтение розничных трейдеров «ловле на дне» — это не просто стратегическое предпочтение, а скорее пассивная реакция на особенности валютного рынка: высокий уровень консолидации, институциональное доминирование и дефицит долгосрочных возможностей. Однако важно отметить, что «ловля на дне» и «ловля на вершине» по своей природе сопряжена со значительным операционным риском. Крайние точки долгосрочного диапазона консолидации сложно точно определить, а направление прорыва рынка неопределенно. Без строгого контроля рисков и систематического анализа розничные инвесторы могут легко попасть в ловушку «покупки на полпути» и понести убытки, что еще больше усугубляет их негативное восприятие рынка.

В двусторонней торговле на Форекс трейдерам следует чётко понимать волатильность рынка и избегать чрезмерно завышенных ожиданий прибыли. Несмотря на высокую ликвидность и торговые возможности рынка Форекс, его волатильность относительно ограничена, поэтому трейдерам необходимо устанавливать разумные цели по прибыли и избегать нереалистичных ожиданий.

---

Предположим, что четыре человека садятся за покерный стол с 10 000 долларов каждый и надеются выиграть 100 000 долларов. Это ожидание явно нереалистично. Весь фонд составляет всего 40 000 долларов, и даже в лучшем случае невозможно оправдать ожидания всех. Этот зияющий разрыв между реальностью и мечтами не только труднодостижим, но и нелогичен.
Подобные нереалистичные ожидания также распространены в мире инвестиций на Форекс. Многие трейдеры ожидают огромной прибыли от крупных инвестиций. Однако рынок Форекс отличается высокой волатильностью, валютные пары колеблются в относительно ограниченном диапазоне, что означает, что фактическая прибыль очень мала. Даже если трейдер инвестирует сотни тысяч долларов, фактическая прибыль может быть незначительной.
Фондовый рынок, напротив, предлагает больший потенциал прибыли. Некоторые акции потенциально могут удвоить или даже удесятерить свою доходность. Однако на рынке Форекс даже 30% доходность считается значительным достижением. Удвоение доходности на рынке Форекс практически невозможно, если только речь не идет о высокорисковых «мусорных валютах». Реальность такова, что ни один форекс-брокер не хочет включать эти высокорисковые валюты в свои торговые платформы из-за их чрезвычайно высокой волатильности, что может привести к значительным убыткам для трейдеров.
Например, гонконгские валютные торговые платформы и коммерческие банки обычно исключают из своих торговых портфелей высокорисковые валюты, такие как турецкая лира, южноафриканский рэнд, мексиканское песо и бразильский реал. Это связано с чрезвычайной волатильностью этих валют и чрезмерными торговыми рисками, что потенциально подвергает как трейдеров, так и брокеров значительным убыткам.
Поэтому при двусторонней торговле валютой трейдеры должны понимать реальную волатильность рынка и потенциал прибыли, а также устанавливать разумные целевые показатели прибыли. Избегание чрезмерно высоких ожиданий доходности не только помогает снизить психологическое давление во время торговли, но и помогает трейдерам сохранять рациональность и осмотрительность на рынке. Правильно управляя ожиданиями, трейдеры могут лучше ориентироваться в условиях рыночной неопределенности и получать стабильную прибыль в долгосрочной перспективе.

В торговле на Форекс отношение трейдера к «внешнему вмешательству» является скрытым показателем его психологической зрелости и стабильности прибыли. Когда трейдер больше не боится помех, это часто означает, что он достиг состояния спокойствия и с большей вероятностью будет получать устойчивую прибыль.

---

Это изменение мышления резко контрастирует на разных этапах карьеры трейдера. Начинающие трейдеры одержимы идеей «не отвлекаться» во время своего торгового пути. На этом этапе они стремятся контролировать каждую сделку с предельной концентрацией, пытаясь избежать ошибок в принятии решений, вызванных отвлечением. В то же время их счета часто находятся в убытке или с нестабильной прибылью, и их мучают беспокойство и неуверенность в себе. Они беспокоятся, что внешнее вмешательство нарушит их рыночную критику, и ещё больше боятся усугубить убытки из-за ошибок, попадая в порочный круг «чем больше они боятся помех, тем сильнее тревожатся». Это неприятие отвлекающих факторов, по сути, проистекает из двойной тревоги: «недостаточных навыков» и «рыночной неопределённости».
Когда трейдеры приобретают более чем десятилетний опыт работы на рынке и вступают в период стабильной прибыльности, их отношение к отвлекающим факторам претерпевает фундаментальные изменения. К этому моменту они выстраивают комплексную систему принятия решений и логику контроля рисков, основанную на долгосрочной торговле. Их подход к рыночным колебаниям эволюционирует от пассивного реагирования к активному контролю. Их прежняя импульсивность сменилась чувством внутреннего спокойствия и уравновешенности. Внешнее вмешательство больше не нарушает их торговый ритм. Вместо этого одиночество от долгого пребывания на рынке в одиночку побуждает их время от времени обращаться к другим, чтобы смягчить монотонность своей сосредоточенности. Этот едва заметный переход от страха перед помехами к готовности к общению отражает трансформацию хрупкого и чувствительного мышления в сильное и уравновешенное. Уверенность проистекает из стабильности прибыли, а самообладание – из глубокого понимания динамики рынка. Вместе эти два фактора способствуют лёгкости трейдера в борьбе с отвлекающими факторами.
Короче говоря, изменение отношения трейдера к отвлекающим факторам олицетворяет «ментальный рост и рост прибыли» в его торговой карьере. Переход от тревоги, связанной с отвержением отвлекающих факторов, к самообладанию, связанному с их принятием, – это не только результат времени, но и неизбежное проявление «способностей, соответствующих познанию, и менталитета, поддерживающего прибыльность». Это самообладание, в свою очередь, становится важнейшей психологической гарантией устойчивой прибыльности.

В сфере торговли на Форексе тренировка мышления трейдера — это долгий и трудный процесс, сравнимый с аскетизмом практикующего трейдера. Речь идёт не о приобретении краткосрочных техник, а о глубоком переходе от внутреннего беспокойства к внутреннему покою, достигаемому посредством многократного смягчения рыночных колебаний.

---

Выигрыш и проигрыш в торговле на Форексе — это, по сути, «игра разума»: эмоциональные взлёты и падения, вызванные рыночными колебаниями, могут заставлять трейдеров постоянно метаться между крайним напряжением и крайним расслаблением. Столкнувшись с нереализованными убытками, они боятся дальнейших потерь; столкнувшись с нереализованной прибылью, одержимость растущей прибылью мешает им расслабиться. По-настоящему зрелое торговое мышление постепенно формируется в ходе этого повторяющегося перетягивания каната, в конечном итоге кристаллизуясь в «спокойствие и умиротворение, подобные нирване». В этом состоянии трейдеры больше не подвержены влиянию краткосрочных колебаний рынка и могут рационально управлять убытками, спокойно управляя прибылью. Это оптимальное мышление для баланса между контролем рисков и получением прибыли.
Стоит задуматься о том, что для большинства трейдеров «просветление» часто начинается с неудач и боли. Когда счёт терпит значительные убытки, а торговая система оказывается на грани краха, сильное разочарование заставляет трейдеров выйти за рамки поверхностного мышления, сосредоточиться исключительно на прибылях и убытках и погрузиться в глубокие размышления. Депрессия после неудачи — это не просто мелочь, это время для тщательного самоанализа. Трейдеры анализируют логику принятия решений, лежащую в основе каждой сделки, анализируют, как их собственные недостатки, такие как жадность, страх и паранойя, влияют на их деятельность, и даже размышляют о мышлении, сформированном на протяжении всей их жизни, — о искреннем принятии неудач. Как показывает отраслевой консенсус, достичь большого успеха в трейдинге сложно, не пережив экстремальные психологические муки и не переосмыслив своё восприятие. Только накапливая опыт и оптимизируя стратегии путём бесчисленных проб и ошибок, преобразуя «восприятие» в «действие», можно в конечном итоге достичь торгового состояния «единства знания и действия».
С философской точки зрения, «прибыли и убытки» в торговле на Форексе часто демонстрируют диалектическую взаимосвязь: многие трейдеры изначально сосредоточены исключительно на «зарабатывании денег», но их чрезмерная сосредоточенность на прибыли приводит к искажению торговых практик, что затрудняет достижение их ожиданий. Однако, когда они отказываются от своей одержимости «прибылью» и вместо этого рассматривают торговлю как средство накопления опыта, концентрируясь на развитии своих способностей, они могут неожиданно достичь роста. Однако этот рост часто даёт свою цену: можно достичь более глубокого понимания рыночных принципов, но при этом могут появиться седые волосы; можно увеличить баланс счёта, но потерять время, потраченное на отдых. Этот «баланс прибылей и убытков» и есть тот уникальный жизненный опыт, который торговля даёт трейдерам, позволяя им заново обрести самоуважение и одновременно достичь богатства.
Короче говоря, развитие мышления форекс-трейдера — это путь самосовершенствования, основанный на боли как фундаменте, направляемый размышлениями и, в конечном счёте, ведущий к умиротворению. В этом процессе трейдеры не только оттачивают своё умение ориентироваться на рынке, но и достигают более высокого уровня понимания жизни через диалектику прибылей и убытков. Этот более высокий уровень понимания имеет гораздо большую долгосрочную ценность, чем краткосрочная прибыль.

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---